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易胜博亚盘:分级基金密集定折 A份额平均约定收益率5%

时间:2019/12/12 18:04:59  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 据了解,多数的分级基金都将12月份定为每个会计年度的基金份额折算基准日。在此期间,基金公司将对分级基金的A份额和母基金份额进行收益定期份额折算,并恢复分级A、B份额的初始杠杆。  进入12月份以来,招商、中融、中信保诚、融通、东吴等12家基金公司旗下38多只分级基金已发布了定期...
         据了解,多数的分级基金都将12月份定为每个会计年度的基金份额折算基准日。在此期间,基金公司将对分级基金的A份额和母基金份额进行收益定期份额折算,并恢复分级A、B份额的初始杠杆。

  进入12月份以来,招商、中融、中信保诚、融通、东吴等12家基金公司旗下38多只分级基金已发布了定期折算公告。数据显示,在明年1月2日之前,还将有69只分级基金迎来定期折算日,分级基金一年一度的“定期折算潮”如约而至。

  除了产品的折算,不少分级A还在定期折算期间调整了约定年基准收益率。

  近日,银华中证转债指数增强分级公告称,鉴于12月1日央行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此转债A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率定为4.5%。

  此外,东吴中证可转换债券指数分级、银华恒生中国企业指数分级、银华沪深300指数分级等多只分级基金A份额在定期折算期间都约定了年基准收益率。目前公告最新年基准收益率的分级A,都保持了与上期同样的基准收益率。

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